出纳-华泰汽车-北京
来源: 原创
岗位名称：出纳
工作地点：北京
岗位职责：
1.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
2.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等；
6.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管；
7.完成领导布置的其他工作。
简历投递邮箱：yinj@hawtaimotor.com (注明来自HR圈内招聘网)
联系电话：010-64978666-8901
