应付会计-知名美资-上海-10K

工作职责

知名美企

1) 员工报销类：

　－　SAP 里录入员工报销凭证 ；

    －　SAP 里生成付款清单 ；

2) 费用类：

　－　审核费用类对公付款的凭证及单据；

　－　SAP 里录入费用类对公付款的发票 ；

    －　SAP 里生成付款清单 ；

3) 国内采购类 （生产类 - SAP里有 PO 号）：

　－　审核国内采购类对公付款的凭证及单据 （SAP里三单匹配，包括采购订单，发票金额和数量，和收货单）；

　－　SAP 里录入国内采购类对公付款发票；

    －　SAP 里生成付款清单 ；

4) 国内采购类 （非生产类 -SAP里无 PO 号，即SAP系统外采购）：

　－　审核系统外采购的凭证及单据 （系统外三单匹配，包括采购订单，发票金额和数量，和收货单）；

　－　SAP 里录入系统外采购的发票，进入项目成本；

    －　SAP 里排付款清单 ；

5) 国外采购类 （第三方和关联公司）：

    －　审核国外采购类对公付款的凭证及单据 （三单匹配，包括采购订单，发票金额和数量，和收货单）；

    －　SAP 里录入国外采购类对公付款发票；

(和上面一条重复么?)    －    填写银行付款申请单安排对国外供应商的付款；

6) 预付款：

   －　SAP 里录入预付款申请；

   －　SAP 里生成付款清单 ；

7) 转账类：

   －　跨行划账凭证录入；

   －   其他总账凭证，如银行手续费的录入等；

8) 分析报告：

－　项目成本(手工录入部分)的分析报告；

－　应付账款月度分析报告；

9) 凭证的装订和整理；

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美企关联公司　

10) 应付账款类：

　－　SAP 里录入应付账款和员工报销的发票 ；

    －　SAP 里录入付款凭证 ；

11) 应收账款类：

　－　发票的录入（关联公司）；

    －　SAP 里录入收款凭证；

12) 总账类：

    －　SAP 里录入总账/转账凭证；

13) 凭证的装订和整理；

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美企关联公司

14) 应付账款类：

　－　用友系统里录入应付账款和员工报销的发票 ；

    －　用友系统里录入付款凭证 ；

15) 应收账款类：

　－　用友系统里录入发票；

    －　用友系统里录入收款凭证；

16) 总账类：

    －　用友系统里录入总账/转账凭证；

17) 凭证的装订和整理；

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工作目标

1) 所有的供货商发票需要在24小时内审核完毕；

2) 审核完毕的供应商发票和员工报销单需要在24小时内录入SAP； 

3) 每月结帐后5个工作日装订完付款凭证等；

4) 每月结帐后10个工作日提供AP 账龄分析报告，并向管理层提供解决建议；

5) 凭证输入的准确率要达到99%以上，一年的错误次数不能超过3次；

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职位要求

学历

本科以上学历,会计/财务等相关专业。

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工作经验

至少3年以上应付账款工作经验 ; 

必须有SAP 工作经验 ;

跨国公司工作经验优先考虑 ; 

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其他要求

正直诚信、 勤奋、主动积极、细心、有团队精神；

高度自发性和自律性; 

良好的中文口头和中英文书面表达能力；

抗高压的独立工作能力；

有与各层级员工合作的能力；

良好的人际关系及沟通技巧；

熟练使用excel  , 包括数据透视，V lookup 公式等 ；

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Job Responsibility

Nordson (China) Co., Ltd  - 8500

1) Employee Expenses Reimbursement 

       -  Book entries for employee expenses reimbursement in SAP. 

       -  payment run/post in SAP.

2) Expenses to vendors 

        -  Verify and audit the original supporting for expenses payment application to vendors.

        -   Book entries for expenses invoice in SAP. 

        -   Payment run/post in SAP.

3) Local purchase payment to vendors (with SAP PO for production) 

        -  Verify and audit original supporting for local purchase (3 way matching - PO, invoice amt & qty, goods receipt note )

        -   Book entries for local purchase invoice in SAP. 

        -   Payment run/post in SAP.

4) Local purchase payment to vendors (without SAP PO for sales projects) 

        -  Verify and audit original supporting for local purchase (3 way matching - PO, invoice amt & qty, goods receipt note )

        -   Book entries for local purchase invoice in SAP. 

        -   Payment run/post in SAP.

5) Oversea purchase payment to vendors (3rd party + I/CO for sales projects) 

        -  Verify and audit original supporting for oversea purchase (3 way matching - PO, invoice amt & qty, delivery note )

        -   Book entries for overseas purchase invoice in SAP. 

        -   Post payment manually in SAP.

        -   Fill in overseas payment application and arrange payment.

6)  Prepayment  

        -  Book entries for prepayment application in SAP. 

        -  Payment run/post in SAP.

7)  GL journal entries   

        -  Book entries for fund transfer among banks in SAP. 

        -  Book entries for bank charges in SAP. 

8)  Reports    

        - Analysis report of sales projects regarding the portion of cost of sales manually input into SAP.

        -  AP monthly analysis report

9)  Voucher binding andfiling.

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 Nordson (Shanghai ) Consulting Co  - 6300

  10)  AP    

        -  Book entries for AP invoice and employee expenses reimbursement in SAP. 

        -  Post AP payment in SAP. 

 11)    AR    

        -  Book entries for AR invoice from intercompanies in SAP. 

        -  Book entries for AR collection in SAP. 

 12)  GL journal entries   

        -  Book GL journal entries in SAP. 

13)  Voucher binding and filing.

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Nordson PPS (Shanghai ) Co  - 4200

14)  AP    

        -  Book entries for AP invoice and employee expenses reimbursement in UFIDA. 

        -  Post AP payment in UFIDA. 

15)    AR    

        -  Book entries for AR invoice in UFIDA. 

        -  Book entries for AR collection in UFIDA. 

16)  GL journal entries   

        -  Book GL journal entries in UFIDA. 

17)  Voucher binding and filing.

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Job Goal

1) Verify and audit all vendor invoices within 24 hours upon receipt. 

2) Post vendor invoices and employee expenses reimbursement claim within 24 hours after verification and audit. 

3) Bind all vouchers timely before the 5th working day after each month-end closing. 

4) Provide the management with AP aging analysis report together with suggestions to address issues before the 10th working day after each month-end closing.

5) The accuracy of voucher input is above 99% and mistakes should be no more than 3 times for each year.

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Requirements

Education

Bachelor degree in Accounting, Finance or related fields.

Work Experience

At least 3 years related experience in AP.  

Must be familiar with SAP. 

Working experience in MNC is preferred. 

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Other Qualifications

Integrity, honest; hard working; detail-oriented, team player. 

Highly motivated and self disciplined.

Good command in both Chinese and English verbal and Chinese oral. 

Have strong ability to work independently under pressure.

Be able to work with all levels of staff in all business units. 

Good interpersonal and communication skill.  

Strong Excel skill, e.g. pivot table, Vlookup etc. 

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上班时间：8：30-17:00 

薪资待遇：8-10K+13薪+五险一金+100%补充医疗+带薪年假10天+带薪病假10天+节假日福利+等福利 

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地点：浦东张江高科郭守敬路（近2号线张江高科） 

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PS：该职位为1年合同

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有意者请将简历发至tong.chaoqun@fescoadecco.com （注明来自HR圈内招聘网）